Deň účinnosti Zmluvy
Deň nasledujúci po dni, v ktorom nastalo splnenie všetkých nasledujúcich podmienok: (i) doručenie úplného Návrhu zmluvy podpísaného Klientom do Spoločnosti, (ii) vystavenie a doručenie Akceptácie Návrhu zmluvy zo strany Spoločnosti Klientovi.
Akceptácia Návrhu zmluvy
Písomný doklad zaslaný zo strany Spoločnosti Klientovi, v ktorom Spoločnosť potvrdzuje, že bez výhrad a pripomienok k Návrhu zmluvy, ktorý od Klienta obdržala, Spoločnosť súhlasí s Návrhom zmluvy a zaväzuje sa na základe informácií obsiahnutých v Návrhu zmluvy poskytovať Klientovi službu Riadenia portfólia.
Pravidelný vklad
Suma peňažných prostriedkov, ktorú sa Klient v Zmluve zaviazal uhrádzať, ktorá sa skladá z Investície a Poplatku. Klient je pri každom Pravidelnom vklade povinný uviesť variabilný symbol platby - číslo Zmluvy a špecifický symbol - rodné číslo, resp. IČO Klienta.
ZKI
Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva
Zmluva o riadení portfólia uzatvorená medzi Spoločnosťou a Klientom. Zmluva zahŕňa aj návrh na jej uzavretie podpísaný Klientom a v prípade zmeny obsahu Zmluvy formou Pokynov, sa Pokyny po ich akceptácii zo strany Spoločnosti stávajú súčasťou Zmluvy, pričom odo dňa účinnosti akceptácie Pokynu, sa Zmluva vykladá v súlade s príslušným Pokynom.
Žiadosť
Žiadosť o zmenu náležitostí Programu. Podmienkou platnosti a účinnosti Žiadosti je riadne vyplnenie údajov nevyhnutných pre vykonanie zmeny Spoločnosťou, ktorú Klient v Žiadosti požaduje, jej akceptácia zo strany Spoločnosti a následné doručenie akceptácie Klientovi.
Portfólio klienta
Súbor majetkových hodnôt a záväzkov na Investičnom účte Klienta, ktoré Spoločnosť riadi na základe Pokynu Klienta v súlade s ním zvolenou Investičnou stratégiou.
Riadenie portfólia
Činnosť Spoločnosti v zmysle § 27 ods. 3 písm. a) ZKI vykonávaná podľa Zmluvy a týchto Obchodných podmienok, ktorá je bližšie popísaná v Článku 4. V rámci Riadenia portfólia je Spoločnosť povinná podľa Klientom zvolenej Investičnej stratégie, aj bez pokynov Klienta, obstarávať v mene a na účet Klienta kúpu (podľa Vkladov Klienta) a predaj, ako aj prvé nadobudnutie podielových listov otvorených podielových fondov spravovaných Spoločnosťou podľa pravidiel záväzných pre daný trh, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú odbornú starostlivosť o portfólio Klienta v rámci Programu pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Investičný účet klienta
Účet Klienta tvorený Účtom klienta a Majetkovým účtom klienta.
Účet klienta
Účet Klienta vedený Spoločnosťou používaný výhradne na platobný styk súvisiaci s Riadením portfólia, najmä na vyrovnanie nákupu a predaja Podielových listov, na úhradu Poplatkov a zabezpečenie ostatných finančných pohybov potrebných na riadne vykonávanie činností vyplývajúcich zo Zmluvy. Účet má charakter hromadného účtu, pričom Spoločnosť zabezpečuje oddelenú evidenciu pre jednotlivých Klientov.
Majetkový účet klienta
Účet, na ktorom Spoločnosť eviduje Podielové listy Klienta.
Trhová hodnota portfólia
Súčet trhovej hodnoty všetkých Podielových listov a peňažných prostriedkov držaných v Portfóliu klienta, po pripočítaní pohľadávok a odpočítaní záväzkov vzťahujúcich sa k riadeniu Portfólia klienta.
Cieľový dátum
Dátum ukončenia platnosti Trvalého pokynu a Programu.
